Bawat crypto app, chart agad ang ipinapakita sa iyo bago ang kahit ano pa. Para sa karamihan ng mga bagong Filipino user, dekorasyon lang ang chart na iyon: isang tulis-tulis na linya na umaakyat kapag masaya ang group chat at bumababa kapag hindi. Sayang iyon. Ang chart ang pinaka-siksik sa impormasyon na bagay sa screen, at hindi kailangan ng finance degree para basahin ito. Ang kailangan lang ay malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga walong bagay.

Saklaw ng primer na ito ang eksaktong walong bagay na iyon: candlesticks, timeframes, volume, support, resistance, trend, at ang dalawang indicator na talagang nakakatulong sa mga baguhan. Hindi ito mangangako ng trading edge. Inilalarawan ng charts kung ano ang ginawa at ginagawa ng merkado; hindi nito hinuhulaan kung ano ang susunod na mangyayari, at sinumang nagbebenta ng katiyakan sa puntong iyan ay may ibang ibinebenta. Kung pinag-iisipan mo pa lang kung saan papasok ang crypto sa pananalapi mo, magsimula sa aming kumpletong gabay sa crypto sa Pilipinas at bumalik ka rito.

Ano Ba Talaga ang Sinasabi sa Iyo ng Candlestick?

I-switch ang kahit anong chart mula "line" patungong "candles" at ang kulot na linya ay magiging hilera ng mga parihaba na may maninipis na linyang nakausli. Bawat parihaba, tinatawag na candlestick, ay buod ng lahat ng nangyari sa presyo sa loob ng isang takdang interval: isang minuto, isang oras, isang araw, depende sa timeframe na pinili mo.

Apat na presyo ang naka-encode sa isang candle. Ang open ay kung saan nagsimula ang presyo sa interval. Ang close ay kung saan ito nagtapos. Ang high at ang low ang mga sukdulang naabot sa daan. Ang makapal na bahagi, ang body, ay tumatakbo mula open hanggang close. Ang maninipis na linya sa itaas at ibaba, tinatawag na wicks, ang nagmamarka ng high at low.

Ang kulay ang nagdadala ng direksyon. Ang berde (o hollow) na candle ay nagsara nang mas mataas kaysa sa pagbukas nito: nanalo ang mga buyer sa interval na iyon. Ang pulang (o filled) candle ay nagsara nang mas mababa: nanalo ang mga seller. Iyan na ang buong code.

Nagsisimulang magkaroon ng kahulugan ang mga hugis kapag binasa mo ang mga ito bilang tala ng isang laban:

  • Ang mahabang berdeng body na maliliit ang wicks ay nangangahulugang kontrolado ng mga buyer ang interval mula simula hanggang dulo. Kumbinsido sila.
  • Ang mahabang upper wick sa berde o pulang candle ay nangangahulugang itinulak nang malakas pataas ang presyo at sinampal pabalik pababa. May mga seller na naghihintay sa antas na iyon.
  • Ang mahabang lower wick ang kabaligtaran: itinulak pababa ng mga seller ang presyo at sinipsip ng mga buyer ang lahat. Madalas makita malapit sa ilalim ng matatarik na pagbagsak.
  • Ang maliit na body na mahaba ang wicks sa magkabilang panig (isang doji) ay nangangahulugang nagtapos ang interval malapit sa kung saan ito nagsimula matapos ang labanan sa dalawang direksyon. Walang pagpapasya.

Ang isang candle ay isang pangungusap, hindi isang kuwento. Ang tatlong pulang doji pagkatapos ng mahabang rally ay nagsasabing napapagod na ang buying pressure. Ang parehong tatlong doji sa gitna ng kawalan ay walang sinasabi. Lahat-lahat ang konteksto, at ang konteksto ay nanggagaling sa susunod na konsepto.

Timeframes: Parehong Coin, Limang Magkaibang Kuwento

Ang timeframe selector (karaniwang hilera na nagbabasang 1m, 15m, 1H, 4H, 1D, 1W) ang kumokontrol kung gaano karaming oras ang ini-compress ng bawat candle. Palitan ito, at ang parehong asset ay puwedeng magmukhang crash, dip, at malusog na uptrend nang sabay-sabay. Walang mali sa mga pananaw na iyon. Magkakaibang tanong ang sinasagot ng mga ito.

| Timeframe | Sakop ng bawat candle | Sino talaga ang gumagamit | Anong tanong ang sinasagot | |---|---|---|---| | 1m hanggang 15m | Mga minuto | Mga scalper, bots | Ingay, kadalasan | | 1H | Isang oras | Mga day trader | Ano ang nangyayari ngayong araw | | 4H | Apat na oras | Mga swing trader | Ang estruktura ngayong linggo | | 1D | Isang araw | Karamihan ng retail traders | Ang trend na mahalaga | | 1W | Isang linggo | Mga long-term holder | Ang cycle |

Ang pinakakaraniwang pagkakamali ng baguhan ay timeframe mismatch: nagpasyang hawakan ang bitcoin nang dalawang taon, tapos chini-check ang 15-minute chart nang labing-isang beses sa isang araw at nasusuka sa kaba. Kung buwan ang sukatan ng plano mo, ang daily at weekly candles ang charts mo. Lahat ng nasa ibaba ng 1H ay panahon, hindi klima.

Isang praktikal na tuntunin: magpasya sa mas mataas na timeframe, i-refine ang entry sa mas mababa. Ang holder na bumibili buwan-buwan ay hindi kailangan ng kahit ano sa ibaba ng daily chart, kahit kailan.

Volume: Ang Polygraph sa Ilalim ng Chart

Sa ilalim ng mga candle ay hilera ng mga patayong bar: ang volume, ang dami ng asset na na-trade sa bawat interval. Ang volume ang polygraph test ng mga galaw ng presyo. Sinasabi ng presyo kung ano ang nangyari; sinasabi ng volume kung ilang kalahok ang seryoso doon.

Ang mga pagbasang mahalaga:

  • Tumataas ang presyo sa tumataas na volume: may partisipasyon sa likod ng galaw. Mas mapagkakatiwalaan.
  • Tumataas ang presyo sa lumiliit na volume: tumatakbo na sa usok ang rally. Paunti nang paunti ang mga buyer na nagtutulak nito.
  • Lumagpas ang presyo sa isang key level sa napakalaking volume: napansin ng merkado at kumilos. Makabuluhan.
  • Lumagpas ang presyo sa isang key level sa manipis na volume: kahina-hinala. Madalas bumabaligtad ang manipis na breaks.

Mas mahalaga pa ang volume sa crypto kaysa sa stocks dahil 24/7 ang crypto sa maraming venue, at ang manipis na weekend liquidity ay gumagawa ng marahas na mga galaw na halos walang ibig sabihin. Ang 4.00% na candle nang alas-3:00 AM ng Linggo (PHT, GMT+8) sa mahinang volume ay nararapat na bigyan ng mas kaunting respeto kaysa sa parehong candle sa kasagsagan ng trading.

Support, Resistance, at ang Trend

Tanggalin ang mga indicator at ang pagbabasa ng chart ay bumababa sa isang kasanayan: ang pagtukoy sa mga price zone kung saan paulit-ulit na nagbago ng isip ang merkado.

Ang support ay zone kung saan paulit-ulit na humihinto ang pagbagsak ng presyo, dahil palaging may mga buyer na sumusulpot doon. Ang resistance ay zone kung saan paulit-ulit na natitigil ang pag-akyat, dahil palaging may mga seller na sumusulpot. Hahanapin mo ang mga ito sa pamamagitan ng pag-zoom out at pagmamarka sa mga level na nasagi at binaligtaran ng presyo nang hindi bababa sa dalawang beses. Habang mas maraming sagi, mas makabuluhan ang zone, at mas maganda ang zones kaysa eksaktong linya: isipin ang "bandang $100,000", hindi "$100,127.50".

Dalawang ugali ang nagpapahalaga sa mga level na ito. Una, may memorya ang merkado: ang mga trader na hindi nakaabot sa bounce sa support ay naglalagay ng order doon para sa susunod, na bahagyang dahilan kung bakit muling tumatatag ang level. Pangalawa, nagpapalit ng papel ang mga nabasag na level. Ang resistance na sa wakas ay nabasag ay karaniwang nagiging support pagkatapos, dahil ang mga nagbenta doon ay nagsisisi na at bumibili sa retest.

Ang trend ang direksyon ng pagkakasunod-sunod. Ang uptrend ay gumagawa ng higher highs at higher lows; bawat dip ay sumasahod nang mas mataas kaysa sa nauna. Ang downtrend ay gumagawa ng lower highs at lower lows. Kapag nabasag ang pagkakasunod-sunod, kapag nabigo ang uptrend na gumawa ng bagong high at pagkatapos ay bumagsak sa ilalim ng huling low nito, ang trend mismo ang nakataya. Ang estruktural na pagbasang iyan, sa daily chart, ay mas mahalaga kaysa sa anumang indicator na susunod.

Dalawang Indicator na Karapat-dapat sa Puwesto Nila

Nag-aalok ang mga charting platform ng daan-daang indicator, at ang pagpapatong-patong ng mga ito ang pinakamabilis na paraan para lituhin ang sarili. Bawat indicator ay kinukuwenta mula sa parehong price at volume data na nakikita mo na. Dalawa ang karapat-dapat sa atensyon ng baguhan.

Ang moving averages (MA) ay nagpa-plot ng average closing price sa nakaraang N candles, pinapakinis ang ingay sa iisang linya. Ang 50-day at 200-day moving averages ang nakasanayang pares sa daily chart. Ang presyong nananatili sa itaas ng umaakyat na 200-day MA ang textbook na larawan ng malusog na long-term trend; ang presyong nasa ilalim ng bumababa nito ang kabaligtaran. Gumaganap din ang MA bilang dynamic support sa mga trend, kaya lumilitaw ang "the 200-day" sa bawat seryosong market commentary.

Sinusukat ng RSI (Relative Strength Index) ang bilis ng kamakailang mga gain kumpara sa kamakailang mga lugi sa scale na 0 hanggang 100. Ang mga pagbasang lampas 70 ay kumbensyonal na tinatawag na overbought, sa ilalim ng 30 ay oversold. Ang tapat na paalala: sa malalakas na trend, kayang manatili ang RSI sa itaas ng 70 nang ilang linggo habang patuloy na umaakyat ang presyo. Ituring ito bilang termometro ("masyado nang lumalayo ang galaw na ito") sa halip na senyales ("mag-sell ka na ngayon").

Sapat na iyan. Ang baguhang marunong magbasa ng candles, gumagalang sa daily trend, nagmamarka ng dalawa o tatlong halatang level, at tumitingin sa volume ay nangunguna na sa karamihan ng mga kalahok. Ang pangongolekta ng indicator ay nagdadagdag ng ingay, hindi ng kaalaman. At tandaan kung ano ang hindi nakikita ng charts: ang holder na peso ang pera ay may dalang USD/PHP exchange rate sa loob ng bawat BTC/PHP quote, isang layer na hindi ipapakita sa iyo ng anumang candlestick chart ng BTC/USD. Ang mga kasanayang ito ay nagiging tunay na mapanganib na laktawan kung sakaling isaalang-alang mo ang mga leveraged product, kung saan ang maling pagbasa ng chart ay nagdudulot ng liquidation ng position mo sa halip na simpleng pagbaba ng halaga; basahin muna ang aming explainer tungkol sa perpetuals bago lumapit sa teritoryong iyon.

FAQ: Pagbabasa ng Crypto Charts

Paano magbasa ng candlestick chart kung baguhan ka? Magsimula sa daily timeframe, isang asset, at sa apat na presyong naka-encode sa bawat candle: open, close, high, low. Ang berde ay nangangahulugang nagsara ang presyo nang mas mataas kaysa sa pagbukas, ang pula ay mas mababa. Basahin ang dalawampung araw ng candles bilang kuwento ng mga buyer laban sa mga seller bago humawak ng kahit anong indicator.

Anong timeframe ang dapat gamitin ng long-term holder? Daily at weekly. Kung buwan o taon ang holding horizon mo, ang mga candle na mas maikli sa isang araw ay ingay na gumagawa ng pagkabalisa, hindi ng impormasyon. Magpasya sa weekly, mag-refine sa daily, balewalain ang iba.

Talaga bang hinuhulaan ng chart patterns ang presyo? Walang pattern na nakakahula nang may katiyakan. Inilalarawan ng mga level at trend kung saan paulit-ulit na nagbago ng ugali ang merkado, na ginagawang mas malamang ang ilang resulta kaysa sa iba. Ang sinumang nagsasabing may pattern na "garantisado" ang galaw, lalo na sa isang bayad na signals group, ay nagre-recruit sa iyo, hindi nagtuturo.

Sapat na ba ang technical analysis para kumita sa trading? Para sa karamihan, hindi. Hindi nakukuha ng charts ang exchange risk, regulasyon, position sizing, o ang sarili mong disiplina, at ang mayorya ng mga short-term retail trader ay nalulugi. Ituring ang pagbabasa ng chart bilang literacy skill na nagpapabuti ng mga desisyon mo, hindi bilang makina ng pera.

Paalala sa regulasyon

Legal ang pagbabasa ng charts kahit saan; ang kung saan ka magte-trade ang bahaging regulado. Sa Pilipinas, tanging mga Virtual Asset Service Provider na lisensyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang maaaring legal na mag-alok ng crypto exchange services, at naglalathala ang Securities and Exchange Commission ng mga advisory na nagpapangalan sa mga hindi rehistradong platform, ilan sa mga ito (kabilang ang Binance, eToro, at OctaFX) ay na-block na sa pamamagitan ng National Telecommunications Commission. Ang kita mula sa trading ay taxable bilang ordinaryong kita sa ilalim ng National Internal Revenue Code, at inaasahan ng Bureau of Internal Revenue ang mga rekord ng mga transaksyon mo. Pang-edukasyon ang artikulong ito; hindi ito investment advice, hindi ito nagrerekomenda ng anumang platform, at hindi nito ineendorso ang pag-iwas sa mga access restriction na ipinataw ng mga awtoridad ng Pilipinas.